Planilha Conciliação Bancária Simples
Lance as entradas e saídas da conta da empresa e marque as que já aparecem no extrato. A planilha compara o saldo conferido com o saldo do banco e mostra exatamente quais lançamentos ainda não bateram.
O que a planilha mostra
- Saldo do seu controle × saldo do extrato lado a lado
- Diferença calculada na hora, com aviso quando bate
- Lista dos lançamentos que ainda não apareceram no extrato
- Entradas e saídas a compensar separadas
- Gastos do mês por categoria
Como usar
- Em Configurações, informe o saldo inicial da conta e as categorias.
- Em Movimentos, lance cada entrada e saída com data, descrição e valor.
- Com o extrato do banco aberto, marque No extrato? = Sim em cada lançamento que aparece lá.
- Em Configurações, digite o saldo que o extrato mostra hoje.
- No Painel, veja a diferença e a lista do que ainda falta conferir.
Abas
- Painel: Saldo do controle, saldo do extrato e diferença.
- Movimentos: Cada entrada e saída, marcada quando aparece no extrato.
- Configurações: Saldo inicial, saldo do extrato e categorias.
