Planilha Capital de Giro
Informe uma vez por mês o faturamento, as compras e os saldos de contas a receber, estoque, contas a pagar e caixa. A planilha calcula os prazos médios, o ciclo financeiro e a necessidade de capital de giro, e mostra se o caixa cobre essa necessidade.
O que a planilha mostra
- Necessidade de capital de giro calculada mês a mês
- Prazo médio de recebimento, de estoque e de pagamento em dias
- Ciclo financeiro: quantos dias o dinheiro fica preso
- Alerta quando o caixa não cobre a necessidade
- Gráficos da evolução ao longo do ano
Como usar
- No fim de cada mês, abra a aba Meses e crie uma linha com o dia 1 do mês.
- Informe faturamento, compras e custo das mercadorias vendidas do mês.
- Informe os saldos do último dia: a receber, estoque, a pagar e caixa (banco + dinheiro).
- A planilha calcula prazos, ciclo financeiro e capital de giro necessário.
- No Painel, escolha o mês e veja se o caixa cobre a necessidade e onde agir.
Abas
- Painel: Prazos, ciclo, necessidade de giro e caixa.
- Meses: Uma linha por mês com movimentos e saldos.
- Configurações: Meta de ciclo financeiro.
