Planilha Fluxo de Caixa Projetado
Lance as entradas e saídas previstas para os próximos meses (vendas a receber, folha, impostos, fornecedores, parcelas) e a planilha projeta o saldo de caixa dia a dia, avisa quando ele fica negativo e mostra o saldo em 30, 60 e 90 dias. Compare depois o previsto com o realizado.
O que a planilha mostra
- Saldo projetado em 30, 60 e 90 dias
- Alerta de caixa negativo antes de acontecer
- Menor saldo previsto e a data em que ocorre
- Previsto × realizado para melhorar as próximas previsões
- Entradas e saídas previstas por categoria
Como usar
- Em Configurações, informe o saldo de caixa de hoje (banco + dinheiro) e ajuste as categorias.
- Em Previsões, lance cada entrada e saída esperada com data e valor previsto.
- A coluna Saldo projetado mostra como o caixa estará em cada data. Vermelho = vai faltar.
- Quando a data passar, preencha o valor Realizado para comparar.
- No Painel, veja os saldos em 30, 60 e 90 dias e o menor saldo previsto.
Abas
- Painel: Saldos projetados, alerta e previsto × realizado.
- Previsões: Cada entrada e saída prevista.
- Configurações: Saldo de hoje e categorias.
