Planilha Controle de Cheques
Ainda recebe ou emite cheque pré-datado? Registre cada um com a data de bom para e a planilha avisa o que já pode ser depositado, o que vence nos próximos dias, quais voltaram e quanto você tem em carteira.
O que a planilha mostra
- Valor em carteira e cheques prontos para depositar hoje
- Cheques que vencem nos próximos 7 dias
- Cheques devolvidos em vermelho, com valor total para cobrar
- Cheques emitidos que ainda vão compensar na sua conta
- Taxa de devolução para decidir se continua aceitando
Como usar
- Em Cheques, lance cada cheque: data, tipo (recebido ou emitido), número, nome, valor e bom para.
- Mantenha a coluna Situação atualizada: Em carteira, Depositado, Compensado, Devolvido ou Repassado.
- Todo dia, veja a coluna Alerta: Depositar já aparece quando chega a data.
- Cheque devolvido fica vermelho até ser resolvido.
- No Painel, acompanhe a carteira, os vencimentos e as devoluções do mês.
Abas
- Painel: Carteira, depósitos do dia, devolvidos e emitidos.
- Cheques: Um cheque por linha, recebido ou emitido.
- Configurações: Situações e aviso de vencimento.
