Planilha Fluxo de Caixa da Construtora
Para construtoras e empreiteiras que vivem entre medições a receber e fornecedores a pagar: lance as entradas e saídas previstas e realizadas de todas as obras. A planilha calcula o saldo depois de cada lançamento, mostra o saldo de hoje, o saldo no fim do mês e o dia em que o caixa vai ficar mais apertado, para você negociar prazos antes de faltar dinheiro.
O que a planilha mostra
- Saldo projetado depois de cada lançamento, em ordem de data
- O dia mais apertado do caixa e quanto vai faltar
- Entradas e saídas dos próximos 30 dias
- Previsto × realizado para conferir com o banco
- Saídas por obra e por categoria no mês
Como usar
- Em Configurações, informe o saldo do caixa no dia em que começar (somando as contas) e o saldo mínimo de segurança.
- Em Lançamentos, registre tudo que vai entrar (medições, parcelas) e sair (fornecedores, folha, impostos), com a data prevista.
- Quando o dinheiro entrar ou sair de verdade, marque Realizado? = Sim (e corrija a data se mudou).
- Veja a coluna Saldo após: em vermelho é dia de caixa negativo.
- No Painel, veja saldo de hoje, saldo do fim do mês e o dia mais apertado.
Abas
- Painel: Saldo hoje, fim do mês, dia mais apertado e próximos 30 dias.
- Lançamentos: Entradas e saídas previstas e realizadas.
- Configurações: Saldo inicial, obras e categorias.
