Planilha de Fluxo de Caixa
Entradas, saídas e saldo dia a dia, com a projeção dos próximos dias. Registre o que entrou, o que saiu e o que ainda vai entrar ou sair. A planilha mostra o saldo de hoje, projeta o saldo dia a dia e avisa quando o caixa vai ficar abaixo do mínimo, antes de acontecer.
O que você ganha com a planilha de Fluxo de Caixa
- Saldo de hoje e saldo previsto para os próximos 30 dias
- Dia a dia com alerta dos dias em que o caixa fica apertado
- Contas previstas que passaram da data marcadas em vermelho
- Orçamento por categoria com aviso de quando estourar
- Gráfico de entradas × saídas do ano e de para onde vai o dinheiro
Como usar
- Em Configurações, informe o saldo inicial do caixa, o saldo mínimo de segurança e ajuste as categorias.
- Em Lançamentos, registre o que já aconteceu (Realizado) e o que vai acontecer (Previsto), com data e valor.
- Quando um previsto acontecer, troque o Status para Realizado.
- Em Dia a dia, coloque as datas que quer acompanhar e veja o saldo projetado de cada dia.
- No Painel, escolha o mês e veja saldo, resultado, orçamento e os dias de caixa apertado.
O que tem dentro
- Painel: Saldo hoje, projeção, resultado do mês e alertas.
- Lançamentos: Entradas e saídas realizadas e previstas.
- Dia a dia: Saldo projetado de cada dia.
- Orçamento: Limite de gasto por categoria no mês escolhido.
- Configurações: Saldo inicial, saldo mínimo e categorias.
Perguntas frequentes
Serve para MEI e pequena empresa?
Sim. O fluxo de caixa registra entradas e saídas, mostra o saldo dia a dia e compara com o orçamento definido por você.
Preciso lançar tudo manualmente?
Você lança as entradas e saídas na aba Lançamentos. O painel, o dia a dia e os gráficos são calculados pela planilha.
Funciona no Excel e no Google Planilhas?
Sim. O arquivo é .xlsx e abre no Excel, no Google Planilhas e no LibreOffice.
Preciso saber Excel?
Não. Você só preenche as células amarelas e o painel se monta sozinho. A planilha vem com exemplos preenchidos para você ver como funciona.
Como recebo a planilha?
O download é liberado logo depois da confirmação do pagamento. O pagamento é único, sem mensalidade.